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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 32.00 | 1 633.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 143.00 | 64 187.00 | 124 956.00 | 189 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 67 366.00 | 126 619.00 | 193 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 630.00 | | 348 630.00 | 348 630.00 |
BZ Autres créances | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
CF Disponibilités | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 786.00 | | 878 786.00 | 878 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 772.00 | 67 366.00 | 1 005 405.00 | 1 072 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 292.00 | 9 207.00 | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 817.00 | 62 085.00 | | 86 817.00 |
DL TOTAL (I) | 163 609.00 | 76 792.00 | | 163 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 186.00 | 130 545.00 | | 91 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 836.00 | 21 591.00 | | 33 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 560.00 | 297 939.00 | | 591 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 215.00 | 117 143.00 | | 125 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 797.00 | 567 218.00 | | 841 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 405.00 | 644 010.00 | | 1 005 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 898.00 | 476 953.00 | | 783 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 461.00 | | 8 024.00 | 190 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 193 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 784.00 | | 6 024.00 | 184 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 000.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 508.00 | 48 858.00 | | 18 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 978.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 47 880.00 | | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 560.00 | 591 560.00 | | 591 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 630.00 | 348 630.00 | | 348 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 264.00 | 32 365.00 | 57 899.00 | 90 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 150.00 | 456 150.00 | | 456 150.00 |
VW T.V.A. | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 797.00 | 783 898.00 | 57 899.00 | 841 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 126.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 912.00 | 161 519.00 | | 189 912.00 |
ST Autres comptes | 243 329.00 | 99 605.00 | | 243 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 129.00 | 42 418.00 | | 63 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 475.00 | 19 453.00 | | 10 475.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 599.00 | 466 239.00 | | 1 132 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | 496.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | 3 622.00 | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 263.00 | 191 388.00 | | 382 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 400.00 | 101 560.00 | | 267 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 212.00 | 769 781.00 | | 1 665 212.00 |