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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 218.00 | 2 641.00 | 20 576.00 | 23 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 12 311.00 | 39 544.00 | 51 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 261.00 | 14 952.00 | 63 308.00 | 78 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
110 Total général Actif | 124 079.00 | 14 952.00 | 109 126.00 | 124 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
252 Charges sociales | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109.00 | | | 109.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |