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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 2 803.00 | 688.00 | 3 491.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 7 512.00 | 15 288.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 182.00 | 30 646.00 | 17 536.00 | 48 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 182.00 | 22 655.00 | 36 528.00 | 59 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 096.00 | 63 615.00 | 81 481.00 | 145 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 904.00 | | 545 904.00 | 545 904.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 386 970.00 | | 386 970.00 | 386 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 142.00 | | 1 005 142.00 | 1 005 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 238.00 | 63 615.00 | 1 086 623.00 | 1 150 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
DL TOTAL (I) | 424 469.00 | | | 424 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 655.00 | | | 448 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
EA Autres dettes | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 154.00 | | | 662 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 623.00 | | | 1 086 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 154.00 | | | 662 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 359.00 | | 7 137.00 | 142 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 145 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 028.00 | | 7 137.00 | 123 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 018.00 | 27 597.00 | | 36 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 378.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 594.00 | 27 219.00 | | 33 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 655.00 | 448 655.00 | | 448 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 545 904.00 | 545 904.00 | | 545 904.00 |
VB T. V. A. | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 962.00 | 613 521.00 | 11 441.00 | 624 962.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 154.00 | 662 154.00 | | 662 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 968.00 | | | 1 180 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 988.00 | | | 311 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
ZE Dividendes | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 527.00 | | | 1 451 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |