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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 437.00 | 33.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 16 034.00 | 17 931.00 | 33 964.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 795.00 | 16 471.00 | 20 324.00 | 36 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
110 Total général Actif | 93 408.00 | 16 471.00 | 76 937.00 | 93 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 786.00 | | | 20 786.00 |