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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 600.00 | 30 444.00 | 22 156.00 | 52 600.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 219.00 | 30 693.00 | 22 526.00 | 53 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
110 Total général Actif | 141 948.00 | 30 693.00 | 111 255.00 | 141 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | | | 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 424.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 067.00 | 143 188.00 | | 245 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 244.00 | 1 500.00 | | 2 244.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 1 448.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 057.00 | 146 560.00 | | 248 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 845.00 | 55 925.00 | | 84 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 563.00 | -3 557.00 | | -9 563.00 |
242 Autres charges externes. | 29 183.00 | 25 404.00 | | 29 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 193.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 897.00 | 43 869.00 | | 57 897.00 |
252 Charges sociales | 29 713.00 | 22 746.00 | | 29 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 365.00 | 13 253.00 | | 11 365.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 466.00 | 158 836.00 | | 205 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 591.00 | -12 275.00 | | 42 591.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 303.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 922.00 | 4 156.00 | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 265.00 | -16 734.00 | | 41 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |