| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 897.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 30 734.00 | 9 248.00 | 21 486.00 | 30 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 727.00 | 17 007.00 | 22 720.00 | 39 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 506.00 | 10 238.00 | 22 268.00 | 32 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 324.00 | 41 391.00 | 69 934.00 | 111 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
BZ Autres créances | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 197.00 | | 633 197.00 | 633 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 521.00 | 41 391.00 | 703 131.00 | 744 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 721.00 | 118 400.00 | | 100 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 614.00 | 64 321.00 | | 29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 181 135.00 | 191 521.00 | | 181 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 189 356.00 | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 4 536.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 512.00 | 214 073.00 | | 214 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 85 050.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | 53 055.00 | 42 101.00 | | 53 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 996.00 | 544 710.00 | | 521 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 131.00 | 736 231.00 | | 703 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 738.00 | 524 909.00 | | 411 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 702.00 | | 2 397 702.00 | 2 397 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 702.00 | | 2 397 702.00 | 2 397 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 089.00 | 10 661.00 | | 15 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 166.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 1 731.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -1 731.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 18 131.00 | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 963.00 | 1 345 267.00 | | 2 412 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 349.00 | 1 280 946.00 | | 2 383 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 614.00 | 64 321.00 | | 29 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 681.00 | 12 176.00 | | 42 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 093.00 | | 26 231.00 | 85 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 735.00 | | 25 231.00 | 77 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 1 000.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 17 455.00 | | 23 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 283.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 15 171.00 | | 21 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 512.00 | 214 512.00 | | 214 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 368 299.00 | 368 299.00 | | 368 299.00 |
VB T. V. A. | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 888.00 | 32 630.00 | 110 258.00 | 142 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 911.00 | 474 451.00 | 3 460.00 | 477 911.00 |
VW T.V.A. | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 973.00 | 404 715.00 | 110 258.00 | 514 973.00 |