| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 726.00 | 33 104.00 | 5 622.00 | 38 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 726.00 | 34 604.00 | 278 122.00 | 312 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 207.00 | | 192 207.00 | 192 207.00 |
BN En cours de production de biens | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 374.00 | 2 224.00 | 631 150.00 | 633 374.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 414 339.00 | | 414 339.00 | 414 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 679.00 | 2 224.00 | 1 259 455.00 | 1 261 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 405.00 | 36 828.00 | 1 537 578.00 | 1 574 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 571.00 | 234 133.00 | | 387 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 260.00 | 153 438.00 | | 224 260.00 |
DL TOTAL (I) | 655 831.00 | 431 571.00 | | 655 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 512.00 | 143 730.00 | | 94 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 814.00 | 346 640.00 | | 288 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 455.00 | 325 539.00 | | 363 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 242.00 | 104 216.00 | | 123 242.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 15 366.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 747.00 | 935 491.00 | | 881 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 578.00 | 1 367 063.00 | | 1 537 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 814.00 | | | 288 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 987.00 | | 2 739.00 | 309 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | | 2 739.00 | 36 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 11 182.00 | | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 11 182.00 | | 22 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 706.00 | 630 706.00 | | 630 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 512.00 | 28 488.00 | 66 024.00 | 94 512.00 |
VI Groupe et associés | 288 814.00 | 288 814.00 | | 288 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 017.00 | 644 017.00 | | 644 017.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 746.00 | 815 722.00 | 66 024.00 | 881 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |