| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 540.00 | 1 057.00 | 2 483.00 | 3 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 5 135.00 | 27 521.00 | 32 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 196.00 | 6 192.00 | 30 004.00 | 36 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
084 Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
110 Total général Actif | 59 739.00 | 6 192.00 | 53 547.00 | 59 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 229.00 | | | 157 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | | | 11 070.00 |