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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 2 215.00 | 2 374.00 | 4 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 2 215.00 | 38 786.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 345.00 | | 338 345.00 | 338 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 345.00 | 2 215.00 | 377 131.00 | 379 345.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 395.00 | 15 837.00 | | 31 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 955.00 | 15 558.00 | | 298 955.00 |
DL TOTAL (I) | 330 901.00 | 31 945.00 | | 330 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 80 939.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 704.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | 37 903.00 | | 41 528.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 230.00 | 123 591.00 | | 46 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 131.00 | 155 536.00 | | 377 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 230.00 | 123 591.00 | | 46 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 1 250.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 783.00 | -1 250.00 | | 326 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 609.00 | 5 643.00 | | -3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 478.00 | 223 247.00 | | 467 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 522.00 | 207 688.00 | | 168 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 955.00 | 15 558.00 | | 298 955.00 |