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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 2 030.00 | 2 211.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 846.00 | 11 428.00 | 24 417.00 | 35 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 644.00 | 13 458.00 | 30 185.00 | 43 644.00 |
BT Marchandises | 268 700.00 | 2 000.00 | 266 700.00 | 268 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 346.00 | 5 319.00 | 78 027.00 | 83 346.00 |
BZ Autres créances | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CF Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 393.00 | 7 319.00 | 415 074.00 | 422 393.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 175.00 | 20 778.00 | 450 396.00 | 471 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 666.00 | 52 002.00 | | 81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 29 664.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 90 918.00 | 86 066.00 | | 90 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 265.00 | 118 985.00 | | 164 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 669.00 | 50 940.00 | | 136 669.00 |
EA Autres dettes | 58 543.00 | 56 197.00 | | 58 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 478.00 | 226 123.00 | | 359 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 396.00 | 312 189.00 | | 450 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 922.00 | 128 731.00 | | 284 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149.00 | 5 658.00 | 348.00 | 8 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 848.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 4 809.00 | 348.00 | 6 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 207.00 | 27 651.00 | 74 556.00 | 102 207.00 |
VI Groupe et associés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VP Divers | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 004.00 | 144 760.00 | 3 244.00 | 148 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 478.00 | 284 922.00 | 74 556.00 | 359 478.00 |