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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 676.00 | 2 048.00 | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 044.00 | 11 046.00 | 26 998.00 | 38 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 769.00 | 11 722.00 | 29 046.00 | 40 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
110 Total général Actif | 101 159.00 | 11 722.00 | 89 436.00 | 101 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
222 Production stockée | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
242 Autres charges externes. | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
252 Charges sociales | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 821.00 | | | 14 821.00 |