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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 980.00 | | 2 734 980.00 | 2 734 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 699.00 | 1 390.00 | 534 309.00 | 535 699.00 |
BZ Autres créances | 38 279 732.00 | | 38 279 732.00 | 38 279 732.00 |
CF Disponibilités | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 874 712.00 | 1 390.00 | 38 873 322.00 | 38 874 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 609 692.00 | 1 390.00 | 41 608 302.00 | 41 609 692.00 |
CU Autres participations | 2 731 000.00 | | 2 731 000.00 | 2 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 998.00 | 735 677.00 | | 799 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 904.00 | 64 321.00 | | 144 904.00 |
DL TOTAL (I) | 999 901.00 | 854 998.00 | | 999 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 093 555.00 | 32 936 380.00 | | 40 093 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 887.00 | 353 060.00 | | 348 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 004.00 | 90 097.00 | | 150 004.00 |
EA Autres dettes | 15 954.00 | 18 309.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 608 400.00 | 33 397 845.00 | | 40 608 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 608 302.00 | 34 252 842.00 | | 41 608 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 608 400.00 | 33 397 845.00 | | 40 608 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 500.00 | 2 156 751.00 | | 311 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 500.00 | 2 156 751.00 | | 311 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | 2 141 043.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 2 141 078.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 500.00 | 15 673.00 | | 210 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 999.00 | 234.00 | | -104 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 872.00 | 4 336 028.00 | | 774 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 968.00 | 4 271 708.00 | | 629 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 904.00 | 64 321.00 | | 144 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 980.00 | | | 2 734 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 980.00 | | | 2 734 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 887.00 | 348 887.00 | | 348 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 534 031.00 | 534 031.00 | | 534 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VC Groupe et associés | 38 236 300.00 | 38 236 300.00 | | 38 236 300.00 |
VI Groupe et associés | 40 093 555.00 | 40 093 555.00 | | 40 093 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819 411.00 | 38 815 431.00 | 3 980.00 | 38 819 411.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 608 400.00 | 40 608 400.00 | | 40 608 400.00 |