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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 360.00 | 204 016.00 | 1 590 343.00 | 1 794 360.00 |
BZ Autres créances | 1 614 911.00 | | 1 614 911.00 | 1 614 911.00 |
CF Disponibilités | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 464.00 | 204 016.00 | 3 526 447.00 | 3 730 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 464.00 | 204 016.00 | 3 526 447.00 | 3 730 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 010.00 | 390 000.00 | | 190 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 764.00 | 286 410.00 | | 213 764.00 |
DL TOTAL (I) | 513 774.00 | 786 410.00 | | 513 774.00 |
DP Provisions pour risques | 52 412.00 | 104 825.00 | | 52 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 412.00 | 104 825.00 | | 52 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 159.00 | 428 339.00 | | 468 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 986.00 | 2 265 459.00 | | 1 705 986.00 |
EA Autres dettes | 385 629.00 | 362 194.00 | | 385 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 260.00 | 3 541 238.00 | | 2 960 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 447.00 | 4 432 473.00 | | 3 526 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 825 334.00 | | 7 825 334.00 | 7 825 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 334.00 | | 7 825 334.00 | 7 825 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 173.00 | |
GE Autres charges | | | 326 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 012.00 | | | 313 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 17 816.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 17 816.00 | | 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 762.00 | 89 904.00 | | 67 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 801.00 | 111 935.00 | | 64 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 954.00 | 8 212 732.00 | | 7 980 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 190.00 | 7 926 322.00 | | 7 767 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 764.00 | 286 410.00 | | 213 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 825.00 | | 52 412.00 | 104 825.00 |
6T Sur comptes clients | 143 428.00 | 87 173.00 | 26 585.00 | 143 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 428.00 | 87 173.00 | 26 585.00 | 143 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 253.00 | 87 173.00 | 78 997.00 | 248 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 173.00 | 78 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 159.00 | 468 159.00 | | 468 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 385.00 | 801 385.00 | | 801 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 237.00 | 434 237.00 | | 434 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 629.00 | 385 629.00 | | 385 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 168.00 | 1 609 168.00 | | 1 609 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
VB T. V. A. | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 641.00 | 1 427 641.00 | | 1 427 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 271.00 | 3 224 080.00 | 185 191.00 | 3 409 271.00 |
VW T.V.A. | 452 115.00 | 452 115.00 | | 452 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 774.00 | 2 559 774.00 | | 2 559 774.00 |