| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 23 320.00 | 7 279.00 | 30 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 099.00 | 23 320.00 | 93 779.00 | 117 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
110 Total général Actif | 153 455.00 | 23 320.00 | 130 136.00 | 153 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
222 Production stockée | -10 990.00 | | | -10 990.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
252 Charges sociales | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |