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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 750.00 | 6 859.00 | 31 891.00 | 38 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 750.00 | 6 859.00 | 136 891.00 | 143 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
060 Stock marchandises | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
072 Créances – Autres | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
110 Total général Actif | 387 460.00 | 6 859.00 | 380 601.00 | 387 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
222 Production stockée | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 349.00 | | | -19 349.00 |
242 Autres charges externes. | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
252 Charges sociales | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
262 Autres charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 102.00 | | | 299 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
294 Charges financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | | | 6 373.00 |