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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 4 415.00 | 1 112.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527.00 | 4 415.00 | 3 112.00 | 7 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 877.00 | 4 415.00 | 84 462.00 | 88 877.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 12 332.00 | 11 394.00 | | 12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 938.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 20 125.00 | 15 737.00 | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 53.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 12 127.00 | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 337.00 | 52 554.00 | | 64 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 462.00 | 68 291.00 | | 84 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 337.00 | 52 554.00 | | 64 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 288.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 002.00 | 55 010.00 | | 66 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 614.00 | 54 072.00 | | 61 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | 938.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 1 492.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 492.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |