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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 140.00 | 481.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 821.00 | 140.00 | 390 681.00 | 390 821.00 |
BZ Autres créances | 519 148.00 | | 519 148.00 | 519 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 337.00 | | 519 337.00 | 519 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 158.00 | 140.00 | 910 018.00 | 910 158.00 |
CU Autres participations | 390 200.00 | | 390 200.00 | 390 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 855.00 | -14 964.00 | | -36 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | -21 891.00 | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 341 883.00 | 324 145.00 | | 341 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 524.00 | 378 068.00 | | 527 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 3 052.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 725.00 | 27 898.00 | | 34 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 136.00 | 409 018.00 | | 568 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 018.00 | 733 163.00 | | 910 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 136.00 | 409 018.00 | | 568 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 307.00 | 81 116.00 | | 109 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 570.00 | 103 007.00 | | 91 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | -21 891.00 | | 17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 821.00 | | 30 000.00 | 360 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 200.00 | | 30 000.00 | 360 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 27.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 27.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 524.00 | 527 524.00 | | 527 524.00 |
UX Autres créances clients | 519 148.00 | 519 148.00 | | 519 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 337.00 | 519 337.00 | | 519 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 136.00 | 568 136.00 | | 568 136.00 |