| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 488 027.00 | | 488 027.00 | 488 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 3 079.00 | 5 743.00 | 8 822.00 |
AN Terrains | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 372 177.00 | 1 068 901.00 | 303 276.00 | 1 372 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 274.00 | 649 139.00 | 323 135.00 | 972 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 391.00 | 460 647.00 | 33 744.00 | 494 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BF Prêts | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 259.00 | 2 292 225.00 | 1 246 033.00 | 3 538 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 919.00 | 13 881.00 | 1 038.00 | 14 919.00 |
BZ Autres créances | 1 768 087.00 | | 1 768 087.00 | 1 768 087.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 329.00 | 13 881.00 | 1 832 448.00 | 1 846 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 589.00 | 2 306 107.00 | 3 078 482.00 | 5 384 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 370.00 | 545 370.00 | | 545 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
DH Report à nouveau | 927 925.00 | 654 066.00 | | 927 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 092.00 | 273 858.00 | | 253 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 018.00 | 112 853.00 | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 456.00 | 1 762 198.00 | | 1 978 456.00 |
DP Provisions pour risques | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 557.00 | 52 514.00 | | 63 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 930.00 | 213 877.00 | | 244 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 874.00 | 382 257.00 | | 289 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 11 546.00 | | 13 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 000.00 | 494 377.00 | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 424.00 | 1 154 574.00 | | 1 094 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 482.00 | 2 916 772.00 | | 3 078 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 3 755 803.00 | | 3 755 803.00 | 3 755 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 990.00 | | 3 755 990.00 | 3 755 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 34 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 38 642.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 38 642.00 | | 19 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | 34 722.00 | | 19 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 328.00 | 106 583.00 | | 91 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 586.00 | 3 753 493.00 | | 3 875 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 493.00 | 3 479 635.00 | | 3 622 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 092.00 | 273 858.00 | | 253 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 357.00 | | 348 903.00 | 3 189 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 594.00 | | | 500 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 318.00 | | 343 048.00 | 2 529 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 731.00 | | 5 855.00 | 52 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 789.00 | 123 437.00 | | 2 168 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 441.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 692.00 | 122 996.00 | | 2 055 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 462.00 | | 50 581.00 | 64 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 462.00 | | 50 581.00 | 64 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 462.00 | 5 601.00 | 50 581.00 | 64 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 601.00 | 50 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 931.00 | 244 931.00 | | 244 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UP Prêts | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VC Groupe et associés | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 686.00 | 1 446 686.00 | | 1 446 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 770.00 | 1 773 540.00 | 73 231.00 | 1 846 770.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 424.00 | 1 030 866.00 | 63 558.00 | 1 094 424.00 |