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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849.00 | 6 551.00 | 6 297.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 3 597.00 | 5 616.00 | 9 213.00 |
BF Prêts | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 583.00 | 10 148.00 | 109 434.00 | 119 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 313.00 | 10 148.00 | 116 164.00 | 126 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
FM Production stockée | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 884.00 | | 2 700.00 | 116 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | 2 700.00 | 19 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 4 617.00 | 10 149.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 4 617.00 | 10 149.00 | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UP Prêts | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 626.00 | 620.00 | 17 006.00 | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |