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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 630.00 | 3 170.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 078.00 | 64 352.00 | 64 726.00 | 129 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 587.00 | 69 182.00 | 71 406.00 | 140 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 659.00 | 162 870.00 | 294 789.00 | 457 659.00 |
BZ Autres créances | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 1 148 597.00 | | 1 148 597.00 | 1 148 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 775.00 | 162 870.00 | 1 677 905.00 | 1 840 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 362.00 | 232 052.00 | 1 749 311.00 | 1 981 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 535.00 | 131 822.00 | | 157 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 371.00 | 115 714.00 | | 102 371.00 |
DL TOTAL (I) | 369 907.00 | 357 535.00 | | 369 907.00 |
DP Provisions pour risques | 92 365.00 | 4 797.00 | | 92 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 365.00 | 4 797.00 | | 92 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 012.00 | 564 609.00 | | 62 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 540.00 | 419 715.00 | | 673 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 526.00 | 379 450.00 | | 477 526.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 193.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 685.00 | 50 653.00 | | 71 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 039.00 | 1 416 619.00 | | 1 287 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 311.00 | 1 778 951.00 | | 1 749 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 021.00 | 1 354 874.00 | | 1 242 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 3 024.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 287.00 | | 22 050.00 | 119 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 140 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 136 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 087.00 | | 22 050.00 | 115 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | 26 259.00 | 450.00 | 43 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 26 259.00 | 450.00 | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797.00 | 92 365.00 | 4 797.00 | 4 797.00 |
6T Sur comptes clients | 162 870.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 162 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 870.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 162 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 667.00 | 192 365.00 | 104 797.00 | 167 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 365.00 | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 540.00 | 673 540.00 | | 673 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
UX Autres créances clients | 251 928.00 | 251 928.00 | | 251 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
VB T. V. A. | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 744.00 | 16 727.00 | 45 018.00 | 61 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 841.00 | | | 499 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 185.00 | 350 185.00 | | 350 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 281.00 | 641 281.00 | | 641 281.00 |
VW T.V.A. | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 039.00 | 1 242 021.00 | 45 018.00 | 1 287 039.00 |