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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 1 199.00 | 4 161.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 309.00 | 1 740.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409.00 | 1 508.00 | 5 901.00 | 7 409.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BT Marchandises | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CF Disponibilités | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 347.00 | 1 508.00 | 379 839.00 | 381 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 327.00 | 73 262.00 | | 108 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 120 779.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 138 077.00 | 202 292.00 | | 138 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 681.00 | 125 000.00 | | 108 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | 217 529.00 | | 101 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 743.00 | 32 580.00 | | 31 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 762.00 | 375 109.00 | | 241 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 839.00 | 577 400.00 | | 379 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659.00 | | 5 749.00 | 1 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 5 749.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 701.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 701.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 635.00 | 179 635.00 | | 179 635.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |