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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 433.00 | 257.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
AP Constructions | 1 167 905.00 | 349 408.00 | 818 497.00 | 1 167 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 301.00 | 48 101.00 | 33 200.00 | 81 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 918.00 | 63 373.00 | 173 546.00 | 236 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 880.00 | 461 314.00 | 3 464 566.00 | 3 925 880.00 |
BT Marchandises | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CF Disponibilités | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 644.00 | 461 314.00 | 3 815 330.00 | 4 276 644.00 |
CU Autres participations | 1 484 028.00 | | 1 484 028.00 | 1 484 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 960.00 | 2 858 960.00 | | 2 858 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 494.00 | 15 426.00 | | 16 494.00 |
DG Autres réserves | 101 080.00 | 80 785.00 | | 101 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 373.00 | 21 363.00 | | 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 907.00 | 2 976 534.00 | | 3 129 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 002.00 | 261 979.00 | | 489 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 526.00 | 184 784.00 | | 97 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | 32 918.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 52 939.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | 46 158.00 | | 57 138.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 612.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 424.00 | 581 390.00 | | 685 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 330.00 | 3 557 924.00 | | 3 815 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 755.00 | 137 121.00 | 9 562.00 | 333 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 230.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 553.00 | 136 891.00 | 9 562.00 | 333 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203.00 | 230.00 | | 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 553.00 | 136 891.00 | 9 562.00 | 333 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 755.00 | 137 121.00 | 9 562.00 | 333 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 002.00 | 111 022.00 | 377 980.00 | 489 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 465.00 | 305 485.00 | 377 980.00 | 683 465.00 |