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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 336.00 | 334.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 814.00 | 2 833.00 | 8 982.00 | 11 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 984.00 | 3 168.00 | 40 816.00 | 43 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 192.00 | 29 744.00 | 699 448.00 | 729 192.00 |
BZ Autres créances | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 344 945.00 | | 344 945.00 | 344 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 614.00 | 29 744.00 | 1 211 870.00 | 1 241 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 598.00 | 32 913.00 | 1 252 686.00 | 1 285 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 259 382.00 | 231 159.00 | | 259 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 500.00 | 68 223.00 | | 162 500.00 |
DL TOTAL (I) | 481 282.00 | 358 782.00 | | 481 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 531.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 103 139.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 224.00 | 651 194.00 | | 445 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 548.00 | 241 281.00 | | 280 548.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 7 391.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 404.00 | 1 003 753.00 | | 771 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 686.00 | 1 362 535.00 | | 1 252 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 188.00 | 1 003 537.00 | | 771 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 531.00 | | 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 926 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 926 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 312.00 | 19 649.00 | | 56 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 916.00 | 4 122 547.00 | | 4 035 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 416.00 | 4 054 324.00 | | 3 873 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 500.00 | 68 223.00 | | 162 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 43 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 11 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 3 558.00 | 1 570.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 223.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 3 335.00 | 1 570.00 | 1 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 917.00 | 7 040.00 | 13 213.00 | 35 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 917.00 | 7 040.00 | 13 213.00 | 35 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 917.00 | 7 040.00 | 13 213.00 | 35 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | 13 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 224.00 | 445 224.00 | | 445 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 947.00 | 689 947.00 | | 689 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VB T. V. A. | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 085.00 | 864 585.00 | 31 500.00 | 896 085.00 |
VW T.V.A. | 118 104.00 | 118 104.00 | | 118 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 188.00 | 771 188.00 | | 771 188.00 |