| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 35 678 311.00 | 746 000.00 | 34 932 311.00 | 35 678 311.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 556.00 | | 706 556.00 | 706 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 000.00 | | 4 398 000.00 | 4 398 000.00 |
BZ Autres créances | 6 631 151.00 | | 6 631 151.00 | 6 631 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 414 018.00 | 746 000.00 | 46 668 018.00 | 47 414 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 414 018.00 | 746 000.00 | 46 668 018.00 | 47 414 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -541 446.00 | 3 015.00 | | -541 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 627.00 | -544 461.00 | | -1 957 627.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458 373.00 | -500 746.00 | | -2 458 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331 492.00 | | | 1 331 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 492.00 | | | 1 331 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655 868.00 | 1 221 374.00 | | 19 655 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 231.00 | 5 801 744.00 | | 9 460 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 000.00 | 358 463.00 | | 733 000.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 945 000.00 | 8 925 000.00 | | 17 945 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 794 900.00 | 16 307 382.00 | | 47 794 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 668 018.00 | 15 806 636.00 | | 46 668 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
FM Production stockée | | | 24 218 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 157 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 925 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 009 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 771.00 | 3 089 961.00 | | 25 157 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 115 398.00 | 3 634 423.00 | | 27 115 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 627.00 | -544 461.00 | | -1 957 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 011.00 | 475 011.00 | | 475 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 231.00 | 9 460 231.00 | | 9 460 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 945 000.00 | 17 945 000.00 | | 17 945 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 000.00 | 4 398 000.00 | | 4 398 000.00 |
VB T. V. A. | 4 950 020.00 | 4 950 020.00 | | 4 950 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 180 858.00 | 19 180 858.00 | | 19 180 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 1 051 348.00 | 1 051 348.00 | | 1 051 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 206.00 | 628 206.00 | | 628 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029 151.00 | 11 029 151.00 | | 11 029 151.00 |
VW T.V.A. | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 794 900.00 | 47 794 900.00 | | 47 794 900.00 |