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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 001.00 | 10 458.00 | 89 542.00 | 100 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 722 197.00 | 268 134.00 | 2 454 063.00 | 2 722 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 658.00 | 145 316.00 | 361 343.00 | 506 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 087.00 | 806 686.00 | 2 192 401.00 | 2 999 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 943.00 | 1 230 594.00 | 5 097 349.00 | 6 327 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BZ Autres créances | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CF Disponibilités | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 773.00 | | 315 773.00 | 315 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 319.00 | | 622 319.00 | 622 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 262.00 | 1 230 594.00 | 5 719 668.00 | 6 950 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 143.00 | -89 821.00 | | -2 091 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 604.00 | -2 001 322.00 | | -2 067 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 528.00 | 331 437.00 | | 315 528.00 |
DL TOTAL (I) | -3 793 220.00 | -1 709 706.00 | | -3 793 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374 701.00 | 5 744 022.00 | | 5 374 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 222.00 | 2 385 795.00 | | 3 058 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 114.00 | 2 803.00 | | 10 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 545.00 | 661 779.00 | | 851 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 249.00 | 239 368.00 | | 216 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 729.00 | | |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 24 116.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 267.00 | 9 075 613.00 | | 9 512 267.00 |
ED (V) | 621.00 | 1 386.00 | | 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 668.00 | 7 367 292.00 | | 5 719 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 846.00 | 3 815 591.00 | | 5 112 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 651.00 | 70.00 | | 28 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 1 868 311.00 | | 1 868 311.00 | 1 868 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 549.00 | | 1 868 549.00 | 1 868 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 579.00 | |
GE Autres charges | | | 252 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 5 620.00 | | 2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 567.00 | 101 264.00 | | 218 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 145.00 | 1 118 697.00 | | 1 940 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 749.00 | 3 120 019.00 | | 4 007 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 604.00 | -2 001 322.00 | | -2 067 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302 542.00 | | 25 401.00 | 6 302 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 136.00 | | 4 062.00 | 2 818 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 406.00 | | 21 339.00 | 3 484 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 015.00 | 572 579.00 | | 658 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 077.00 | 127 516.00 | | 151 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 939.00 | 445 063.00 | | 506 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 545.00 | 851 545.00 | | 851 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 346 050.00 | 956 743.00 | 4 034 108.00 | 5 346 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 222.00 | 3 058 222.00 | | 3 058 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 081.00 | | | 407 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 773.00 | 315 773.00 | | 315 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 770.00 | 527 770.00 | | 527 770.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 153.00 | 5 112 846.00 | 4 034 108.00 | 9 502 153.00 |