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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 18 267.00 | 35 146.00 | 53 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 413.00 | 18 267.00 | 155 146.00 | 173 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
110 Total général Actif | 217 063.00 | 18 267.00 | 198 797.00 | 217 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
242 Autres charges externes. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 984.00 | | | 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -484.00 | | | -484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |