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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 169.00 | 1 955.00 | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 435.00 | 3 231.00 | 31 204.00 | 34 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 296.00 | 3 400.00 | 51 896.00 | 55 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
110 Total général Actif | 67 442.00 | 3 400.00 | 64 042.00 | 67 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
252 Charges sociales | 79.00 | | | 79.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -714.00 | | | -714.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 657.00 | | | 7 657.00 |