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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 734.00 | | 2 469 734.00 | 2 469 734.00 |
CF Disponibilités | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 756.00 | | 2 737 756.00 | 2 737 756.00 |
CU Autres participations | 2 469 136.00 | | 2 469 136.00 | 2 469 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 136.00 | 1 819 136.00 | | 1 819 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 914.00 | 181 913.00 | | 181 914.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 290 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 2 214.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 686.00 | 227 836.00 | | 147 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 785.00 | 2 521 099.00 | | 2 668 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 910.00 | 65 373.00 | | 65 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 076.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 971.00 | 68 449.00 | | 68 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 756.00 | 2 589 548.00 | | 2 737 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 297.00 | 234 494.00 | | 151 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611.00 | 6 658.00 | | 3 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 686.00 | 227 836.00 | | 147 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 808.00 | | 598.00 | 2 535 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 672.00 | 2 469 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 672.00 | 2 469 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 808.00 | | 598.00 | 2 535 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VI Groupe et associés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |