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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 980.00 | | 1 481 980.00 | 1 481 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 059.00 | | 1 635 059.00 | 1 635 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 481 980.00 | | 1 481 980.00 | 1 481 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 300.00 | 685 300.00 | | 685 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
DH Report à nouveau | | 15 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 982.00 | 296 401.00 | | 247 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 054.00 | 997 572.00 | | 1 174 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 238.00 | 499 115.00 | | 384 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 66 196.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 850.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 76.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 15 270.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 005.00 | 585 507.00 | | 461 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 059.00 | 1 583 079.00 | | 1 635 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 361.00 | 201 493.00 | | 193 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 732.00 | 311 160.00 | | 258 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751.00 | 14 759.00 | | 10 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 982.00 | 296 401.00 | | 247 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 980.00 | | | 1 481 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 980.00 | | | 1 481 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 238.00 | 116 594.00 | 267 644.00 | 384 238.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 005.00 | 193 361.00 | 267 644.00 | 461 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |