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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 118.00 | 11 922.00 | 17 196.00 | 29 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 452.00 | 12 275.00 | 45 177.00 | 57 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 571.00 | 24 197.00 | 72 374.00 | 96 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | 199.00 | 11 077.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CF Disponibilités | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 011.00 | 199.00 | 144 811.00 | 145 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 583.00 | 24 397.00 | 217 186.00 | 241 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 912.00 | | | -591 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 146.00 | | | -342 146.00 |
DL TOTAL (I) | -924 059.00 | | | -924 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 248.00 | | | 732 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 245.00 | | | 1 141 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 955.00 | | | 1 040 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 870.00 | | 759 870.00 | 759 870.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 258.00 | | 762 258.00 | 762 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 580.00 | | | 812 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 727.00 | | | 1 154 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 146.00 | | | -342 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 714.00 | | 2 858.00 | 93 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 714.00 | | 2 858.00 | 83 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 11 954.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 11 954.00 | | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 889.00 | 195 889.00 | | 195 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 120.00 | 749 120.00 | | 749 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 710.00 | 100 290.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 091.00 | 97 091.00 | 10 000.00 | 107 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 245.00 | 1 040 955.00 | 100 290.00 | 1 141 245.00 |