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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798 463.00 | 1 798 445.00 | 18.00 | 1 798 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
AP Constructions | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593.00 | 7 591.00 | 2.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 888.00 | 1 845 451.00 | 9 438.00 | 1 854 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 750.00 | | 1 403 750.00 | 1 403 750.00 |
BZ Autres créances | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CF Disponibilités | 654 250.00 | | 654 250.00 | 654 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 134.00 | | 2 226 134.00 | 2 226 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 022.00 | 1 845 451.00 | 2 235 571.00 | 4 081 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 072 739.00 | -1 240 894.00 | | -3 072 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 105.00 | -1 831 845.00 | | -454 105.00 |
DL TOTAL (I) | -3 321 419.00 | -2 867 314.00 | | -3 321 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307 890.00 | 1 307 890.00 | | 1 307 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 405.00 | 525 983.00 | | 648 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 532.00 | 126 707.00 | | 99 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 148.00 | 97 013.00 | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 3 483 016.00 | 3 195 107.00 | | 3 483 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 990.00 | 5 252 700.00 | | 5 556 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 571.00 | 2 385 386.00 | | 2 235 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 101.00 | 3 944 810.00 | | 4 249 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 641 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 824.00 | 75 801.00 | | 1 230 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 824.00 | 75 801.00 | | 1 230 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 885.00 | 859 801.00 | | 954 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 885.00 | 859 801.00 | | 954 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 939.00 | -784 000.00 | | 275 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 959.00 | 218 388.00 | | 1 871 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 064.00 | 2 050 233.00 | | 2 326 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 105.00 | -1 831 845.00 | | -454 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 295.00 | | 42 960.00 | 1 865 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -53 368.00 | | 1 854 888.00 | -53 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -100 376.00 | | 1 800 770.00 | -100 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 185.00 | | 42 960.00 | 1 858 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 209.00 | 509 194.00 | | 457 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 209.00 | 478 342.00 | | 457 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 230 824.00 | 862 894.00 | 1 230 824.00 | 1 230 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 824.00 | 879 048.00 | 1 230 824.00 | 1 230 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 824.00 | 879 048.00 | 1 230 824.00 | 1 230 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954 885.00 | 1 230 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 405.00 | 648 405.00 | | 648 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 141.00 | 1 152 141.00 | | 1 152 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 750.00 | 1 403 750.00 | | 1 403 750.00 |
VB T. V. A. | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 875.00 | 2 330 875.00 | | 2 330 875.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 994.00 | 1 571 883.00 | 7 110.00 | 1 578 994.00 |
VW T.V.A. | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 101.00 | 4 249 101.00 | | 4 249 101.00 |