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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
AP Constructions | 2 821 573.00 | 705 951.00 | 2 115 622.00 | 2 821 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 220.00 | 119 552.00 | 70 667.00 | 190 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 407.00 | 825 503.00 | 2 427 904.00 | 3 253 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
BZ Autres créances | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CF Disponibilités | 510 328.00 | | 510 328.00 | 510 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 535.00 | | 787 535.00 | 787 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 942.00 | 825 503.00 | 3 215 439.00 | 4 040 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
DH Report à nouveau | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 263.00 | 37 205.00 | | -133 263.00 |
DL TOTAL (I) | -40 876.00 | 92 387.00 | | -40 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 244.00 | 2 102 471.00 | | 1 978 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 193.00 | 638 193.00 | | 638 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 620.00 | 198 442.00 | | 142 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 36 444.00 | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 451 013.00 | 324 181.00 | | 451 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 315.00 | 3 299 730.00 | | 3 256 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 439.00 | 3 392 117.00 | | 3 215 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 315.00 | 1 597 630.00 | | 3 256 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 789 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 900.00 | 789 000.00 | | 223 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 313.00 | 304 381.00 | | 69 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 310.00 | 304 381.00 | | 70 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 590.00 | 484 619.00 | | 153 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 972.00 | 907 729.00 | | 316 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 234.00 | 870 524.00 | | 450 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 263.00 | 37 205.00 | | -133 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 868.00 | | 155 764.00 | 3 186 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 225.00 | 3 253 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 225.00 | 3 252 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 863.00 | | 155 764.00 | 3 185 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 322.00 | 222 141.00 | 18 960.00 | 622 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 322.00 | 222 141.00 | 18 960.00 | 622 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 013.00 | 451 013.00 | | 451 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VB T. V. A. | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 244.00 | 1 978 244.00 | | 1 978 244.00 |
VI Groupe et associés | 638 193.00 | 638 193.00 | | 638 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 315.00 | 3 256 315.00 | | 3 256 315.00 |