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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 310.00 | | 1 422 310.00 | 1 422 310.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 734.00 | 7 768.00 | | 15 734.00 |
DH Report à nouveau | 298 951.00 | 147 598.00 | | 298 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 239.00 | 159 320.00 | | 140 239.00 |
DL TOTAL (I) | 734 925.00 | 594 685.00 | | 734 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 714.00 | 657 143.00 | | 525 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 920.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 4 645.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 385.00 | 823 708.00 | | 687 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 310.00 | 1 418 393.00 | | 1 422 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 671.00 | 166 565.00 | | 161 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 1 392.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 1 158.00 | 1 050.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 1 392.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 600.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | 483.00 | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 2 650.00 | | 2 758.00 |