| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BZ Autres créances | 854 919.00 | | 854 919.00 | 854 919.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 019.00 | | 864 019.00 | 864 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 662.00 | | 887 662.00 | 887 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
CU Autres participations | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -7 860.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 283.00 | -5 440.00 | | 6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 11 723.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 19 662.00 | -577.00 | | 19 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 365.00 | 35 594.00 | | 842 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 631.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 4 227.00 | | 12 090.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 000.00 | 40 642.00 | | 868 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 662.00 | 40 066.00 | | 887 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 365.00 | | | 842 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | | | -53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | 4 227.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 864.00 | 18 486.00 | | 20 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 6 763.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 11 723.00 | | 12 379.00 |