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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 1 442.00 | 1 274.00 | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 192.00 | 1 104.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 892.00 | 60 047.00 | 41 845.00 | 101 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 525.00 | 11 910.00 | 21 615.00 | 33 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 529.00 | 73 591.00 | 67 938.00 | 141 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 912.00 | 100 869.00 | 151 043.00 | 251 912.00 |
BZ Autres créances | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 979.00 | 100 869.00 | 243 110.00 | 343 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 508.00 | 174 460.00 | 311 048.00 | 485 508.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 133.00 | 72 072.00 | | -33 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 174.00 | -105 204.00 | | 84 174.00 |
DL TOTAL (I) | 62 041.00 | -22 133.00 | | 62 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 395.00 | 105 106.00 | | 96 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 116.00 | 71 547.00 | | 71 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 922.00 | 89 779.00 | | 68 922.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | 5 139.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 007.00 | 277 056.00 | | 249 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 048.00 | 254 924.00 | | 311 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 700.00 | 277 056.00 | | 231 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
FG Production vendue services | 968 529.00 | | 968 529.00 | 968 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 748.00 | | 1 013 748.00 | 1 013 748.00 |
FM Production stockée | | | -4 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 049.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 453.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 4 502.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -4 502.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 525.00 | 875 786.00 | | 1 021 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 351.00 | 980 990.00 | | 937 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 174.00 | -105 204.00 | | 84 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 904.00 | 16 719.00 | | 11 904.00 |