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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 501.00 | 1 356.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 529.00 | 1 501.00 | 43 028.00 | 44 529.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 665.00 | 1 501.00 | 54 164.00 | 55 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 603.00 | 6 056.00 | | 14 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | 8 547.00 | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 29 215.00 | 16 803.00 | | 29 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 3 923.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 909.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 14 777.00 | | 14 715.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 949.00 | 22 610.00 | | 24 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 164.00 | 39 413.00 | | 54 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 8 529.00 | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | 1 279.00 | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 7 250.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 510.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 510.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |