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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 604.00 | 20 122.00 | 39 483.00 | 59 604.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 029.00 | 22 216.00 | 112 813.00 | 135 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
110 Total général Actif | 217 667.00 | 22 216.00 | 195 451.00 | 217 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 878.00 | 1.00 | | 1 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
242 Autres charges externes. | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
252 Charges sociales | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | | | 16 453.00 |