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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 637.00 | 88 289.00 | 247 348.00 | 335 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 894.00 | 29 987.00 | 11 907.00 | 41 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 846.00 | 118 276.00 | 280 570.00 | 398 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 934.00 | 56 252.00 | 220 682.00 | 276 934.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 933.00 | 56 252.00 | 402 681.00 | 458 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 779.00 | 174 528.00 | 683 251.00 | 857 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 980.00 | 70 481.00 | | 130 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 991.00 | 60 499.00 | | 76 991.00 |
DL TOTAL (I) | 218 971.00 | 141 980.00 | | 218 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 493.00 | 292 046.00 | | 331 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 15 404.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 815.00 | 75 179.00 | | 30 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | 96 632.00 | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 30 453.00 | 24 730.00 | | 30 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 280.00 | 508 879.00 | | 464 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 251.00 | 650 859.00 | | 683 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 050.00 | 248 961.00 | | 264 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 601 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 949.00 | |
FM Production stockée | | | -2 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 156.00 | 6 310.00 | | 7 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | 6 310.00 | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 260.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 3 600.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 4 859.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 1 451.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 17 134.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 518.00 | 546 902.00 | | 725 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 526.00 | 486 403.00 | | 648 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 991.00 | 60 499.00 | | 76 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 461.00 | 47 134.00 | 2 319.00 | 73 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 461.00 | 47 134.00 | 2 319.00 | 73 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 493.00 | 135 613.00 | 195 880.00 | 331 493.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VP Divers | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 890.00 | 305 189.00 | 1 701.00 | 306 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 930.00 | 264 050.00 | 195 880.00 | 459 930.00 |