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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 630.00 | | 238 630.00 | 238 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 630.00 | | 238 630.00 | 238 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 900.00 | | | 530 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DH Report à nouveau | -247 318.00 | | | -247 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 575.00 | | | -167 575.00 |
DL TOTAL (I) | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | 4 736.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 634.00 | | 280 634.00 | 280 634.00 |
FG Production vendue services | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 715.00 | | | 450 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 575.00 | | | -167 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
ST Autres comptes | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YT Sous‐traitance | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 707.00 | | | 88 707.00 |