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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 174.00 | 58 333.00 | 289 840.00 | 348 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 334 463.00 | 49 098 496.00 | 26 235 967.00 | 75 334 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 813 186.00 | | 2 813 186.00 | 2 813 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 495 823.00 | 49 156 829.00 | 29 338 994.00 | 78 495 823.00 |
BN En cours de production de biens | 733 765.00 | | 733 765.00 | 733 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 384 648.00 | 785 770.00 | 10 598 879.00 | 11 384 648.00 |
BZ Autres créances | 8 050 644.00 | | 8 050 644.00 | 8 050 644.00 |
CF Disponibilités | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 239 000.00 | 785 770.00 | 19 453 230.00 | 20 239 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 734 823.00 | 49 942 599.00 | 48 792 224.00 | 98 734 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009.00 | 900.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 996.00 | 1 395 109.00 | | 1 598 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 005.00 | 2 056 009.00 | | 2 260 005.00 |
DN Avances conditionnées | 22 447 831.00 | 21 061 260.00 | | 22 447 831.00 |
DO TOTAL (II) | 22 447 831.00 | 21 061 260.00 | | 22 447 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 035 567.00 | 5 099 431.00 | | 6 035 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 035 567.00 | 5 114 431.00 | | 6 035 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 613.00 | 2 696 629.00 | | 2 246 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 446.00 | 5 824 966.00 | | 5 705 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 471.00 | 9 528 444.00 | | 7 519 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 063.00 | 418 289.00 | | 226 063.00 |
EA Autres dettes | 65 229.00 | 46 808.00 | | 65 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285 999.00 | 1 932 878.00 | | 2 285 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 048 822.00 | 20 448 015.00 | | 18 048 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 792 224.00 | 48 679 715.00 | | 48 792 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 228 362.00 | | 28 228 362.00 | 28 228 362.00 |
FG Production vendue services | 2 266 010.00 | | 2 266 010.00 | 2 266 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 494 372.00 | | 30 494 372.00 | 30 494 372.00 |
FM Production stockée | | | 253 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 021 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 297 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 204 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 184 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 031.00 | 584 770.00 | | 514 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 297 189.00 | 31 735 560.00 | | 33 297 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 698 192.00 | 30 340 450.00 | | 31 698 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 996.00 | 1 395 109.00 | | 1 598 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 739 861.00 | | 5 713 371.00 | 74 739 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 801.00 | 62 608.00 | 78 495 823.00 | 1 894 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 801.00 | 62 608.00 | 78 147 649.00 | 1 894 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 269.00 | | 165 904.00 | 182 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 557 591.00 | | 5 547 467.00 | 74 557 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 387 519.00 | 1 838 132.00 | 10 489.00 | 47 387 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 387 519.00 | 1 838 132.00 | 10 489.00 | 47 387 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114 431.00 | 1 531 189.00 | 610 054.00 | 5 114 431.00 |
6T Sur comptes clients | 745 413.00 | 480 863.00 | 440 506.00 | 745 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 413.00 | 480 863.00 | 440 506.00 | 745 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859 844.00 | 2 012 052.00 | 1 050 560.00 | 5 859 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012 052.00 | 1 050 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 446.00 | 5 705 446.00 | | 5 705 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 031.00 | 514 031.00 | | 514 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 063.00 | 226 063.00 | | 226 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 842.00 | 2 311 842.00 | | 2 311 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285 999.00 | 2 285 999.00 | | 2 285 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 616 232.00 | 9 616 232.00 | | 9 616 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768 416.00 | 1 768 416.00 | | 1 768 416.00 |
VB T. V. A. | 2 128 246.00 | 2 128 246.00 | | 2 128 246.00 |
VC Groupe et associés | 4 920 442.00 | 4 920 442.00 | | 4 920 442.00 |
VP Divers | 832 131.00 | 832 131.00 | | 832 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463 859.00 | 6 463 859.00 | | 6 463 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 356 885.00 | 19 356 885.00 | | 19 356 885.00 |
VW T.V.A. | 523 650.00 | 523 650.00 | | 523 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048 822.00 | 18 048 822.00 | | 18 048 822.00 |