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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 773.00 | 3 864.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 1 121.00 | 4 761.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 135.00 | 2 160.00 | 23 975.00 | 26 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 689 726.00 | | 689 726.00 | 689 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CF Disponibilités | 416 743.00 | | 416 743.00 | 416 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 173.00 | | 1 147 173.00 | 1 147 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 308.00 | 2 160.00 | 1 171 148.00 | 1 173 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 587.00 | 130 312.00 | | 215 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681.00 | 85 275.00 | | 145 681.00 |
DL TOTAL (I) | 362 368.00 | 216 687.00 | | 362 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 612.00 | 165 787.00 | | 140 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 86 982.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 28 881.00 | | 50 806.00 |
EA Autres dettes | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 780.00 | 326 697.00 | | 808 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 148.00 | 543 384.00 | | 1 171 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 780.00 | 326 697.00 | | 808 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 235.00 | | 446 235.00 | 446 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 235.00 | | 446 235.00 | 446 235.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -179.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 806.00 | 28 881.00 | | 50 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 824.00 | 323 728.00 | | 449 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 144.00 | 238 453.00 | | 304 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 681.00 | 85 275.00 | | 145 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 4 756.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 049.00 | | 5 086.00 | 21 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 5 086.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 1 398.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 1 398.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 780.00 | 808 780.00 | | 808 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 474.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | -38 356.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 21 677.00 | 20 156.00 | | 21 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 570.00 | 705.00 | | 1 570.00 |
YT Sous‐traitance | 15 847.00 | 17 006.00 | | 15 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 787.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | 1 261.00 | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 765.00 | 26 281.00 | | 53 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 103.00 | 9 024.00 | | 9 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 252.00 | -488.00 | | 45 252.00 |