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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 7 348.00 | 4 473.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 549.00 | 19 848.00 | 362 701.00 | 382 549.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 263.00 | 19 848.00 | 423 415.00 | 443 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 415.00 | | | 423 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 525.00 | | 415 525.00 | 415 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 525.00 | | 415 525.00 | 415 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 811.00 | | | 477 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653.00 | | | 442 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 042.00 | | 3 507.00 | 380 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 382 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 41 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | | 3 507.00 | 39 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 5 363.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 5 363.00 | | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VI Groupe et associés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VP Divers | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21.00 | | | 21.00 |
ST Autres comptes | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 955.00 | | | 87 955.00 |