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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 38 871.00 | 420.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 45 581.00 | 3 446.00 | 49 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 740.00 | 85 812.00 | 13 929.00 | 99 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 912.00 | | 313 912.00 | 313 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 652.00 | 85 812.00 | 327 840.00 | 413 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 126.00 | 103 671.00 | | 144 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 459.00 | 40 455.00 | | 66 459.00 |
DL TOTAL (I) | 211 685.00 | 145 226.00 | | 211 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 3 422.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 951.00 | 15 733.00 | | 23 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | 1 630.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 60 574.00 | | 74 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930.00 | 9 478.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 155.00 | 90 837.00 | | 116 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 840.00 | 236 063.00 | | 327 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 860.00 | 89 207.00 | | 114 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 3 422.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 228.00 | | 794 228.00 | 794 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 228.00 | | 794 228.00 | 794 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 166.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 166.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 027.00 | 166.00 | | -14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 15 733.00 | | 23 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 374.00 | 626 586.00 | | 798 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 915.00 | 586 131.00 | | 731 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 459.00 | 40 455.00 | | 66 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 537.00 | | 204.00 | 99 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 204.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 971.00 | 9 841.00 | | 75 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 611.00 | 9 841.00 | | 74 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | | 8 646.00 |