| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 592.00 | 44 269.00 | 13 323.00 | 57 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 211.00 | 21 184.00 | 35 026.00 | 56 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 053.00 | 65 453.00 | 48 600.00 | 114 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 708.00 | 65 453.00 | 155 255.00 | 220 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 942.00 | 91 078.00 | | 105 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 14 863.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 112 128.00 | 107 042.00 | | 112 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 026.00 | 21 215.00 | | 26 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 467.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 1 840.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 5 729.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 127.00 | 30 250.00 | | 43 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 255.00 | 137 292.00 | | 155 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 799.00 | 26 911.00 | | 19 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 799.00 | 26 911.00 | | 19 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 8 089.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 2 681.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 299.00 | 195 518.00 | | 287 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 213.00 | 180 655.00 | | 282 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | 14 863.00 | | 5 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 245.00 | | 34 618.00 | 99 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 810.00 | 114 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 113 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | 34 388.00 | 99 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 230.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 204.00 | 20 260.00 | 11.00 | 45 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 20 260.00 | 11.00 | 45 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 026.00 | 16 554.00 | 9 473.00 | 26 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 127.00 | 33 651.00 | 9 473.00 | 43 127.00 |