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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 711.00 | 1 200.00 | 1 045 511.00 | 1 046 711.00 |
BZ Autres créances | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CF Disponibilités | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 245.00 | 1 200.00 | 1 297 045.00 | 1 298 245.00 |
CU Autres participations | 1 035 567.00 | | 1 035 567.00 | 1 035 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 680 549.00 | 587 517.00 | | 680 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 308.00 | 113 032.00 | | 86 308.00 |
DK Provisions réglementées | 15 552.00 | 14 401.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 410.00 | 989 951.00 | | 1 057 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 397.00 | 213 449.00 | | 137 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 405.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 635.00 | 241 467.00 | | 239 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 045.00 | 1 231 418.00 | | 1 297 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 092.00 | 104 907.00 | | 180 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 3 110.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 3 110.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -3 110.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | -1 224.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 882.00 | 126 736.00 | | 101 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 573.00 | 13 703.00 | | 15 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 308.00 | 113 032.00 | | 86 308.00 |