| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 134.00 | 1.00 | 146 134.00 | 146 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 281.00 | | 192 281.00 | 192 281.00 |
CU Autres participations | 146 119.00 | 1.00 | 146 119.00 | 146 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 75 311.00 | 57 098.00 | | 75 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 260.00 | 18 213.00 | | 41 260.00 |
DK Provisions réglementées | 6 119.00 | 5 748.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 123 130.00 | 81 499.00 | | 123 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | 22 863.00 | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 500.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 494.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 39 192.00 | 51 871.00 | | 39 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 152.00 | 77 861.00 | | 69 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 281.00 | 159 360.00 | | 192 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 511.00 | 62 651.00 | | 61 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 1 224.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 224.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -1 224.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 796.00 | 24 500.00 | | 82 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 536.00 | 6 287.00 | | 41 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 260.00 | 18 213.00 | | 41 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 748.00 | 371.00 | | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | 371.00 | | 5 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 327.00 | 7 686.00 | 7 641.00 | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 152.00 | 61 511.00 | 7 641.00 | 69 152.00 |