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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 639.00 | 2 764.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 14 645.00 | 1 027.00 | 13 618.00 | 14 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 427.00 | 7 988.00 | 72 439.00 | 80 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 445.00 | 9 654.00 | 94 791.00 | 104 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 042.00 | 9 654.00 | 200 388.00 | 210 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
DL TOTAL (I) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 098.00 | | 272 098.00 | 272 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 098.00 | | 272 098.00 | 272 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 299.00 | | | 272 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 942.00 | 13 281.00 | 39 661.00 | 52 942.00 |
VI Groupe et associés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 510.00 | 102 849.00 | 39 661.00 | 142 510.00 |