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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 13 639.00 | 13 661.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 120.00 | 15 737.00 | 31 383.00 | 47 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 2 860.00 | 3 065.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 025.00 | 32 236.00 | 369 789.00 | 402 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BT Marchandises | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 094.00 | 32 236.00 | 444 858.00 | 477 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 177.00 | 12 193.00 | | 56 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 43 984.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | 100 177.00 | | 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 993.00 | 215 634.00 | | 193 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 714.00 | 66 876.00 | | 62 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 27 427.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 645.00 | 36 014.00 | | 34 645.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 252.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 506.00 | 346 203.00 | | 313 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 858.00 | 446 380.00 | | 444 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 992.00 | 173 971.00 | | 167 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 259.00 | | 29 765.00 | 372 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 300.00 | | | 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | | 29 765.00 | 23 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 832.00 | 11 403.00 | | 20 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 3 571.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 7 831.00 | | 10 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 935.00 | 48 421.00 | 145 514.00 | 193 935.00 |
VI Groupe et associés | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061.00 | 18 380.00 | 2 680.00 | 21 061.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 505.00 | 167 991.00 | 145 514.00 | 313 505.00 |