| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 7 088.00 | 29 787.00 | 36 875.00 |
040 Immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 751.00 | 7 088.00 | 63 663.00 | 70 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
084 Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
110 Total général Actif | 90 503.00 | 7 088.00 | 83 415.00 | 90 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 089.00 | 57 307.00 | | 79 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 145.00 | 38 995.00 | | 36 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 930.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 674.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 245.00 | 98 906.00 | | 115 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 194.00 | 29 638.00 | | 25 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 472.00 | -2 452.00 | | -2 472.00 |
242 Autres charges externes. | 46 867.00 | 57 288.00 | | 46 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 2 792.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 841.00 | 25 060.00 | | 23 841.00 |
252 Charges sociales | 2 031.00 | 3 266.00 | | 2 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | 3 419.00 | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 385.00 | 119 014.00 | | 103 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 860.00 | -20 108.00 | | 11 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 215.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 105.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 075.00 | -20 427.00 | | 21 075.00 |