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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 515.00 | 47 968.00 | 164 546.00 | 212 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 765.00 | 47 968.00 | 5 119 796.00 | 5 167 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 366.00 | 120 845.00 | 894 521.00 | 1 015 366.00 |
BZ Autres créances | 6 091 911.00 | | 6 091 911.00 | 6 091 911.00 |
CF Disponibilités | 801 546.00 | | 801 546.00 | 801 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 405.00 | 120 845.00 | 7 797 560.00 | 7 918 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 171.00 | 168 813.00 | 12 917 357.00 | 13 086 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 555 250.00 | | 2 555 250.00 | 2 555 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 982.00 | 80 100.00 | | 65 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 155.00 | 552 300.00 | | 496 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | | 511 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -709 654.00 | | | -709 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 164.00 | -709 654.00 | | 913 164.00 |
DL TOTAL (I) | 773 657.00 | 442 493.00 | | 773 657.00 |
DP Provisions pour risques | 240 135.00 | 349 032.00 | | 240 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 135.00 | 349 032.00 | | 240 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 702.00 | 4 491 153.00 | | 3 965 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351 425.00 | 6 136 171.00 | | 7 351 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 625.00 | 103 314.00 | | 143 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 133.00 | 280 494.00 | | 116 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
EA Autres dettes | 150 125.00 | 36 684.00 | | 150 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 903 564.00 | 11 047 817.00 | | 11 903 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 357.00 | 11 839 342.00 | | 12 917 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 613 726.00 | 7 083 709.00 | | 8 613 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 648 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 648 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 510 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 296 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 181.00 | |
GE Autres charges | | | 47 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 391.00 | 1 404.00 | | 112 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 070.00 | 350 032.00 | | 109 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -348 627.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 916.00 | -82 674.00 | | 155 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 715 791.00 | 13 462 662.00 | | 15 715 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802 626.00 | 14 172 316.00 | | 14 802 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 164.00 | -709 654.00 | | 913 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 963.00 | | 177 803.00 | 4 990 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 555 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 167 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | | 176 553.00 | 35 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 000.00 | | 1 250.00 | 2 555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610.00 | 25 359.00 | | 22 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 25 359.00 | | 22 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 032.00 | | 108 897.00 | 349 032.00 |
6T Sur comptes clients | 224 242.00 | | 103 397.00 | 224 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 242.00 | | 103 397.00 | 224 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 274.00 | | 212 294.00 | 573 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 626.00 | 143 626.00 | | 143 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 367.00 | 1 015 367.00 | | 1 015 367.00 |
VC Groupe et associés | 5 911 543.00 | 5 911 543.00 | | 5 911 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 702.00 | 675 864.00 | 3 015 295.00 | 3 965 702.00 |
VI Groupe et associés | 7 351 425.00 | 7 351 425.00 | | 7 351 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 919.00 | | | 525 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 859.00 | 7 116 859.00 | | 7 116 859.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903 564.00 | 8 613 726.00 | 3 015 295.00 | 11 903 564.00 |